Aktualne wersje programów

Obsługa Białej Listy podatników VAT i Metody Podzielonej Płatności. W związku z wymogiem dochowania należytej staranności przy transakcjach od kwoty 15.000 zł. wprowadzono w programie zmiany wspierające użytkownika w pilnowaniu prawidłowości rozliczeń transakcji i weryfikacji danych rachunków bankowych kontrahentów.

• Archiwum Sprawdzeń - prezentuje historię wykonywanych weryfikacji danych kontrahentów z białą listą Krajowej Administracji Skarbowej
  • Zawiera Pole szybkiego wyszukiwania wpisanej frazy we wszystkich polach wyświetlanej tabeli,
  • Umożliwia tworzenie bardziej złożonych kryteriów wyszukiwania.
• Parametry pracy
  • Dodano parametr: Limit  gotówkowy (domyślnie 15.000,00 zł.). Parametr wspiera użytkownika w pilnowaniu aby transakcje od tej kwoty realizowane były za pośrednictwem rachunku bankowego.
• Rachunki Bankowe
  • Weryfikacja konta bankowego zapisanego w oknie Kontrahenta (przycisk: Sprawdź)
  • Wyniki sprawdzenia
    
    • zapisuje się Archiwum sprawdzeń
    • jest prezentowany w oknie Kontrahenta w nowych polach Status i Data weryfikacji.
• Rejestr zakupu i księga - dla zapisów kosztów oraz wzorów księgowania 
  
  • Dodane zostały pola wyboru:
    • Rejestr podatników – oznacza, że prowadząc rozrachunki dla tego dokumentu oczekiwany jest rachunek bankowy kontrahenta zweryfikowany z rejestrem podatników Krajowej Administracji Skarbowej. Pole jest automatycznie zaznaczone dla dokumentów przekraczających lub równych kwocie (domyślnie 15.000,00 zł) określonej w parametrze Limit gotówkowy. Informacja o oznaczeniu dokumentu tym parametrem prezentowana będzie w kolumnie Rej. w oknie listy dokumentów oraz listy rozrachunków.
    • MPP – oznacza, że płatności dokumentu należy wykonać z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie stosowane jest dla dokumentów, których obsługa w ten sposób wynika z obowiązujących przepisów.
    • MPP dobrowolny – pozwala dodatkowo oznaczyć dokument informacją, że obsługa mechanizmem podzielonej płatności wynika z dobrowolnej decyzji podatnika. Pole jest aktywne po zaznaczeniu pola MPP.
  • Dodano możliwość wyszukiwania dokumentów oznaczonych znacznikami
    
    • Rejestr Podatników 
    • MPP - mechanizm podzielonej płatności
• Rejestr sprzedaży i księga - Dla zapisów przychodów oraz ich wzorów księgowania
  
  • Dodano pole wyboru MPP oznaczające dokument do obsługi mechanizmem podzielonej płatności.
  • Dodano możliwość wyszukiwania dokumentów oznaczonych znacznikami
    • MPP - mechanizm podzielonej płatności
• Kartoteka pieniędzy
  • Umożliwia grupowe zweryfikowanie poprawności rachunków bankowych dla wybranych rozrachunków z białą listą podatników VAT
  • Dodana została kolumna prezentującą – czy rachunek bankowy należy zweryfikować w rejestrze podatników VAT

  • Dodano możliwość wyszukiwania płatności oznaczonych znacznikami :

    • Rejestr Podatników – umożliwia filtrowanie według wartości kolumny Rej.

    • MPP – umożliwia filtrowanie płatności według ustawień w polach MPP, MPP dobrowolny.

• Dodano możliwość wskazania rachunku bankowego dla zobowiązań z kontrahentem

Opis zmian znajdziesz TU

Raporty JPK_FA są w wersji JPK_FA (2).

Na wydruku zamowienia obcego w walucie ze satwka VAT 23% poprawiono prezentowanie kwoty do zaplaty jako brutto.

Usunięto przypadek błednego wykazywania kwot Netto i VAT przy kolejnych korektach, skorygowanej wczesniej faktury zaliczkowej do kontaktu.

Handel 2.0

Raporty JPK_FA będą przygotowane w formacie JPK_FA (2).

Na wydruku zamowienia obcego w walucie ze satwka VAT 23% poprawiono prezentowanie kwoty do zaplaty jako brutto.

Zablokowano mozliwość wystawienia korekty dokumentu magazynowego z data wczesniejszą niz dokument korygowany.

Usunięto przypadek błednego wykazywania kwot Netto i VAT przy kolejnych korektach, skorygowanej wczesniej faktury zaliczkowej do kontaktu.

Zaktuaizowano obsługę wysyłki deklaracji w wersji JPK_FA (2)

Raporty JPK_FA będą przygotowane w formacie JPK_FA (2).

Na wydruku zamowienia obcego w walucie ze satwka VAT 23% poprawiono prezentowanie kwoty do zaplaty jako brutto.

Zablokowano mozliwość wystawienia korekty dokumentu magazynowego z data wczesniejszą niz dokument korygowany.

Usunięto przypadek błednego wykazywania kwot Netto i VAT przy kolejnych korektach, skorygowanej wczesniej faktury zaliczkowej do kontaktu.

Dla operacji księgowania zaznaczonych dokumentów dodano mozliwość wyboru czy wykonania będzie weryfikacja zgodności danych kontahenta na dokumencie z danymi w kartotece kontahenta.

Wyłączenie kontroli pozytywnie wpływa na szybkośc operacji.

Naprawiono wykazywanie na raporcie JPK_WB wartości zapisów w zł z kont nie walutowych, w przypadkach, gdy znajdują się na nich również zapisy w walucie PLN.

Dla rejestru Zakup NP VAT umożliwiono wybór dekretacji D (VAT w dodatkowy dekret), 75 (75% kosztów uzyskania) i 20 (20% kosztów uzyskania).

Usunięto problem powodujący niepoprawne przeliczenie kwoty VAT, po powrocie do rejestru VAT, gdy użyta była funkcja Podziel rejestr.

Naprawiono uwzględnianie na JPK_VAT oraz VAT-7, dokumentów zaimportowanych z programów handlowych, wystawionych metodą kasową.

Umożliwiono oznaczanie dokumentów wymagających weryfikacji z Rejestrem podatników

Dodano parametr dla daty zlecanego przelewu

Aktualizacja wzoru deklaracji CIT-8 (27)

Udostępniono nowe wzory sprawozdań finansowych w wersji 1.2 (JPK_SF)

W Rozliczeniach Międzyokresowych Kosztów dodano mechanizm zbiorczej modyfikacji planów

Na oknie Kursy walut dodano przycisk Ustawienia umożliwiający włączenie automatycznego pobierania kursów walut (tylko kursy średnie walut obcych z tabeli A).

Umożliwiono oznaczanie dokumentów wymagających weryfikacji z Rejestrem podatników.

Pełny opis jest TU 

Dodano obsługę ewidencji i amortyzacji środków objętych limitem kosztów uzyskania przychodów, samochodów osobowych używanych do celów mieszanych.

Do dialogu Koszty eksploatacji (okno Środek trwały > Inne oraz dialog Koszty w centrum) dodano pole Koszty podatkowe NKUP. 

Dodano definicję szablonu księgowania

Zmiana kwoty NKUP

Dialog Zmiana zaliczenia amortyzacji do KUP/NKUP umożliwi podanie kwoty stanowiącej limit kosztów uzyskania przychodu.

Umowy LWD

Dla umów Leasingu dodano możliwość wyboru dodatkowych rodzajów umów

W ustawieniach raportu Umowy LWD - koszty dodano opcje:

•Dla leasingu samochodów osobowych pokaż koszty i ubezpieczenie,

•Dla leasingu samochodów osobowych pokaż NKUP.

W ustawieniach raportu Umowy LWD dodano opcję Dla leasingu samochodów osobowych pokaż koszty i ubezpieczenie. 

Pełny opis jest TU

Zaktualizowano obsługe wysyłki deklaracji JPK_FA w wersji 2.

Program został dostosowany do współpracy z najnowszym oprogramowaniem Sage.

1. Zarządzanie PPK – obsługa procesu korekt wpłat na PPK

Zgodnie z zaleceniami PFR oraz Ministerstwa Finansów firmy powinny:

• Korektę wpłat na PPK dokonywać tylko w przypadku potrzebny obniżenia wpłaty na PPK zadeklarowanej w  poprzednim okresie, czyli korekta jest tylko in minus. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany in plus, należy wysłać zwykłą deklarację
• W pierwszej kolejności pracodawcy powinni próbować rozliczyć naliczoną korektę wpłat na PPK w najbliższej deklaracji wpłat PPK. Wysłanie deklaracji korygującej powinno nastąpić tylko wtedy, gdy nie ma możliwości skompensowania naliczonej korekty w bieżącym okresie.

Funkcjonalność Kadr i Płac została umożliwia zarówno rozliczenie korekty wpłat na PPK w bieżącym okresie jak i sporządzenie deklaracji korygującej.

2. PPK API:

• z Aviva: dodano możliwość wysłania deklaracji korygującej oraz odebrania od Avivy informacji o wysokości zwrotu naliczonego przez Avivę w wyniku deklaracji korygującej
• z Axa i Allianz: umożliwiono zawarcie umowy o zarządzanie PPK z Axa i Allianz. Dalsza integracja z tymi instytucjami zostanie dostarczona w kolejnym wydaniu.
• Własne API klientów. Dodano możliwość wpięcia w programie własnej integracji z API innych instytucji. Umożliwia to skorzystanie ze standardowych mechanizmów dostępnych w oknie Zarządzanie PPK do obsługi całego procesu. Wymaga to aktywowanie w licencji funkcjonalności „Plany emerytalne” oraz nowej „Dostęp do API PPK indywidualne”. „Plany emerytalne” są odpłatne zgodnie ze standardowym cennikiem. „Dostęp do API PPK indywidualne” jest nieodpłatny. Wymaga tylko zgłoszenia w zamówieniu.

3. Dodatkowe zmiany:

• Obsługa mikrorachunku podatkowego. Umożliwiono zarejestrowanie w kartotece urzędów skarbowych rachunku bankowego dla danej firmy.
• Aktualizacja parametrów podatkowych i ZUS  

Nowa kartoteka ofert

Oznaczenie towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności,

Wydruki dla faktur oznaczonych mechanizmem podzielonej płatności

Biała lista podatników VAT – grupowa weryfikacja rachunków bankowych

Biała lista podatników – weryfikacja konta bankowego kontrahenta, oznaczenie zobowiązań wymagających weryfikacji

Wystawianie faktury do paragonu z NIPem nabywcy

Fiskalizacja faktur i rachunków uproszczonych, na nowych formatkach

Zmiana ustawień dla parametru pracy – OnTimer

Likwidacja odwrotnego  obciążenia dla dokumentów wystawionych po 01.11.2019

Pełny opis jest TU

Umożliwiono oznaczanie dokumentów wymagających weryfikacji z Rejestrem podatników

Dodano parametr dla daty zlecanego przelewu

Aktualizacja wzoru deklaracji CIT-8 (27)

Udostępniono nowe wzory sprawozdań finansowych w wersji 1.2 (JPK_SF)

W Rozliczeniach Międzyokresowych Kosztów dodano mechanizm zbiorczej modyfikacji planów

Zmodyfikowano tabele kursowe i zdjęto ograniczenie 9 walut dla tabeli kursów

Umożliwiono oznaczanie dokumentów wymagających weryfikacji z Rejestrem podatników

Archiwum sprawdzeń

Pełny opis jest TU

Obsługa kooperacji (podwykonawstwa) - funkcjonalność umożliwia zarejestrowanie statusu kooperacji, ilości przekazanego do kooperacji surowca oraz wygenerowanie dokumentu potwierdzającego wydanie

TRACEABILITY – szczegółowe śledzenie partii surowców użytych do produkcji

Możliwość tworzenia słownika notatek i wykorzystanie go przy ewidencji czasu pracy na zleceniu

Możliwość wyboru szablonu wydruku zlecenia/karty technologicznej/etykiety z okna zlecenia

Mechanizm wskazywania dostaw w module przesunięć magazynowych

Dodanie do szablonu zleceń produkcyjnych numeracji miesięcznej

Dodanie możliwości grupowania według kolumn na zleceniu w zakładce BOM

Wydawanie surowców/materiałów/półproduktów do zlecenia ze wskazaniem dosatwy

Wydawanie surowców/materiałów/półproduktów do zlecenia zbiorczo jednym dokumentem magazynowym

Obsługa zamienników surowców/materiałów/półproduktów.

Pełnmy opis jest TU